014730 华富荣盛一年持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0276(2024-10-17)
- 累计净值：1.0276
- 规模：1.36亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2023-07-28
- 管理人：华富基金
- 基金经理：尹培俊
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：0.06% 3月：-0.09% 6月：0.08%
1年：2.50% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0276
2024-10-16 累计净值 1.0266
2024-10-15 累计净值 1.0254
2024-10-14 累计净值 1.0247
2024-10-11 累计净值 1.0213
2024-10-10 累计净值 1.021
2024-10-09 累计净值 1.0185
2024-10-08 累计净值 1.0283
2024-09-30 累计净值 1.0264
2024-09-27 累计净值 1.0276
2024-09-26 累计净值 1.0305
2024-09-25 累计净值 1.0301
2024-09-24 累计净值 1.0288
2024-09-23 累计净值 1.0275
2024-09-20 累计净值 1.0276
2024-09-19 累计净值 1.0277
2024-09-18 累计净值 1.0277
2024-09-13 累计净值 1.027
2024-09-12 累计净值 1.0265
2024-09-11 累计净值 1.0262
2024-09-10 累计净值 1.0259
2024-09-09 累计净值 1.0262