014705 国泰君安君得利短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0446(2024-11-12)
- 累计净值：1.0818
- 规模：0.41亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-09
- 管理人：上海国泰君安资管
- 基金经理：杜浩然
- 持续：1.7年
- 标准差：1年0.32%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.31,0.00,0.00
1月：0.26% 3月：0.31% 6月：0.88%
1年：2.85% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-12 累计净值 1.0818
2024-11-11 累计净值 1.0817
2024-11-08 累计净值 1.0816
2024-11-07 累计净值 1.0815
2024-11-06 累计净值 1.0813
2024-11-05 累计净值 1.0813
2024-11-04 累计净值 1.0812
2024-11-01 累计净值 1.081
2024-10-31 累计净值 1.0809
2024-10-30 累计净值 1.0808
2024-10-29 累计净值 1.0808
2024-10-28 累计净值 1.0808
2024-10-25 累计净值 1.0807
2024-10-24 累计净值 1.0807
2024-10-23 累计净值 1.0807
2024-10-22 累计净值 1.0809
2024-10-21 累计净值 1.0809
2024-10-18 累计净值 1.0808
2024-10-17 累计净值 1.0807
2024-10-16 累计净值 1.0805
2024-10-15 累计净值 1.0803
2024-10-14 累计净值 1.0801
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杜浩然 |
2022-03-09 |
至今 |
1年又256天 |
4.14% |