014694 万家兴恒回报一年持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9846(2024-10-17)
- 累计净值：0.9846
- 规模：0.31亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-04-15
- 管理人：万家基金
- 基金经理：苏谋东
- 持续：1.6年
- 标准差：1年4.29%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.40,0.00,0.00
1月：1.87% 3月：0.96% 6月：0.64%
1年：2.09% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9846
2024-10-16 累计净值 0.9845
2024-10-15 累计净值 0.9852
2024-10-14 累计净值 0.9871
2024-10-11 累计净值 0.983
2024-10-10 累计净值 0.9857
2024-10-09 累计净值 0.985
2024-10-08 累计净值 0.9948
2024-09-30 累计净值 0.9857
2024-09-27 累计净值 0.9777
2024-09-26 累计净值 0.9744
2024-09-25 累计净值 0.9711
2024-09-24 累计净值 0.9699
2024-09-23 累计净值 0.9666
2024-09-20 累计净值 0.9669
2024-09-19 累计净值 0.9675
2024-09-18 累计净值 0.9669
2024-09-13 累计净值 0.9665
2024-09-12 累计净值 0.9675
2024-09-11 累计净值 0.9679
2024-09-10 累计净值 0.9674
2024-09-09 累计净值 0.9672
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 苏谋东 |
2022-04-15 |
至今 |
1年又219天 |
-2.79% |