014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0198(2024-10-16)
- 累计净值：1.0198
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中证港股通50港元指数
- 跟踪误差：5.83%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-31
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：黄岳
- 持续：0.5年
- 标准差：1年19.20%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.08,0.00,0.00
1月：14.26% 3月：12.61% 6月：24.41%
1年：13.77% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0198
2024-10-15 累计净值 1.0157
2024-10-14 累计净值 1.0462
2024-10-11 累计净值 1.055
2024-10-10 累计净值 1.0548
2024-10-09 累计净值 1.0263
2024-10-08 累计净值 1.0378
2024-09-30 累计净值 1.0368
2024-09-27 累计净值 1.0206
2024-09-26 累计净值 0.9958
2024-09-25 累计净值 0.9611
2024-09-24 累计净值 0.9584
2024-09-23 累计净值 0.9253
2024-09-20 累计净值 0.9283
2024-09-19 累计净值 0.9225
2024-09-18 累计净值 0.9062
2024-09-13 累计净值 0.8925
2024-09-12 累计净值 0.8884
2024-09-11 累计净值 0.8826
2024-09-10 累计净值 0.8868
2024-09-09 累计净值 0.8855
2024-09-06 累计净值 0.8937
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄岳 |
2023-05-12 |
至今 |
192天 |
-4.97% |
| 王玉 |
2021-12-31 |
2023-05-11 |
1年又131天 |
-6.12% |