014688 招商招景纯债D
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.113(2024-10-17)
- 累计净值:1.113
- 规模:0亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日:2022-01-04
- 管理人:招商基金
- 基金经理:曹晋文
- 持续:1年
- 标准差:1年0.31%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年2.48,0.00,0.00
1月:0.08% 3月:0.34% 6月:0.88%
1年:2.24% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.113
2024-10-16 累计净值 1.1128
2024-10-15 累计净值 1.1128
2024-10-14 累计净值 1.1126
2024-10-11 累计净值 1.1117
2024-10-10 累计净值 1.1107
2024-10-09 累计净值 1.1097
2024-10-08 累计净值 1.1103
2024-09-30 累计净值 1.1109
2024-09-27 累计净值 1.1122
2024-09-26 累计净值 1.1132
2024-09-25 累计净值 1.1131
2024-09-24 累计净值 1.1125
2024-09-23 累计净值 1.1124
2024-09-20 累计净值 1.1123
2024-09-19 累计净值 1.1123
2024-09-18 累计净值 1.1124
2024-09-13 累计净值 1.1121
2024-09-12 累计净值 1.112
2024-09-11 累计净值 1.1118
2024-09-10 累计净值 1.1117
2024-09-09 累计净值 1.1116
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
曹晋文 |
2022-11-11 |
至今 |
1年又9天 |
1.99% |
徐一 |
2022-01-04 |
2022-11-10 |
310天 |
3.51% |