014671 富国裕利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0767(2024-10-16)
- 累计净值：1.0767
- 规模：27.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-02-23
- 管理人：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
- 持续：1.7年
- 标准差：1年2.73%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.48,0.00,0.00
1月：3.96% 3月：2.28% 6月：2.93%
1年：3.52% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0767
2024-10-15 累计净值 1.0757
2024-10-14 累计净值 1.0779
2024-10-11 累计净值 1.0733
2024-10-10 累计净值 1.0772
2024-10-09 累计净值 1.0744
2024-10-08 累计净值 1.0908
2024-09-30 累计净值 1.0802
2024-09-27 累计净值 1.0667
2024-09-26 累计净值 1.0587
2024-09-25 累计净值 1.051
2024-09-24 累计净值 1.0483
2024-09-23 累计净值 1.0387
2024-09-20 累计净值 1.0387
2024-09-19 累计净值 1.0393
2024-09-18 累计净值 1.0362
2024-09-13 累计净值 1.0357
2024-09-12 累计净值 1.0367
2024-09-11 累计净值 1.0374
2024-09-10 累计净值 1.0377
2024-09-09 累计净值 1.0395
2024-09-06 累计净值 1.0418
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄纪亮 刘兴旺 |
2022-07-28 |
至今 |
1年又115天 |
2.23% |
| 黄纪亮 |
2022-02-23 |
2022-07-27 |
154天 |
2.02% |