014665 广发悦享一年持有混合(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0094(2024-10-16)
- 累计净值：1.0094
- 规模：5.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-稳健型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-25
- 管理人：广发基金
- 基金经理：杨喆
- 持续：1.8年
- 标准差：1年2.65%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.76,0.00,0.00
1月：4.04% 3月：1.37% 6月：1.57%
1年：1.44% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0094
2024-10-15 累计净值 1.0094
2024-10-14 累计净值 1.0165
2024-10-11 累计净值 1.0101
2024-10-10 累计净值 1.016
2024-10-09 累计净值 1.0106
2024-10-08 累计净值 1.0325
2024-09-30 累计净值 1.021
2024-09-27 累计净值 1.0019
2024-09-26 累计净值 0.994
2024-09-25 累计净值 0.9854
2024-09-24 累计净值 0.9831
2024-09-23 累计净值 0.9742
2024-09-20 累计净值 0.9734
2024-09-19 累计净值 0.9734
2024-09-18 累计净值 0.9721
2024-09-13 累计净值 0.9702
2024-09-12 累计净值 0.9706
2024-09-11 累计净值 0.9712
2024-09-10 累计净值 0.9717
2024-09-09 累计净值 0.9714
2024-09-06 累计净值 0.9743
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨喆 宋家骥 |
2022-10-24 |
至今 |
1年又27天 |
-0.68% |
| 杨喆 |
2022-01-25 |
2022-10-23 |
271天 |
-0.01% |