014656 国联益海30天滚动持有短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0781(2024-10-17)
- 累计净值：1.0781
- 规模：2.56亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2022-04-26
- 管理人：国联基金管理
- 基金经理：韩正宇
- 持续：1.5年
- 标准差：1年0.32%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年6.60,0.00,0.00
1月：0.09% 3月：0.48% 6月：1.33%
1年：3.13% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0781
2024-10-16 累计净值 1.0779
2024-10-15 累计净值 1.0777
2024-10-14 累计净值 1.0774
2024-10-11 累计净值 1.0767
2024-10-10 累计净值 1.0762
2024-10-09 累计净值 1.0759
2024-10-08 累计净值 1.0765
2024-09-30 累计净值 1.0763
2024-09-27 累计净值 1.0771
2024-09-26 累计净值 1.0777
2024-09-25 累计净值 1.0777
2024-09-24 累计净值 1.0776
2024-09-23 累计净值 1.0777
2024-09-20 累计净值 1.0776
2024-09-19 累计净值 1.0775
2024-09-18 累计净值 1.0776
2024-09-13 累计净值 1.0771
2024-09-12 累计净值 1.077
2024-09-11 累计净值 1.0769
2024-09-10 累计净值 1.0768
2024-09-09 累计净值 1.0767
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 韩正宇 潘巍 |
2022-11-02 |
至今 |
1年又18天 |
3.30% |
| 韩正宇 |
2022-04-26 |
2022-11-01 |
189天 |
1.51% |