014639 兴证全球合衡三年持有混合A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7582(2024-10-16)
- 累计净值:0.7582
- 规模:45.83亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 暂停赎回
- 成立日:2022-01-13
- 管理人:兴证全球基金
- 基金经理:任相栋
- 持续:1.8年
- 标准差:1年15.21%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.15,0.00,0.00
1月:21.14% 3月:10.73% 6月:13.01%
1年:-1.89% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.7582
2024-10-15 累计净值 0.7655
2024-10-14 累计净值 0.781
2024-10-11 累计净值 0.7648
2024-10-10 累计净值 0.7895
2024-10-09 累计净值 0.7947
2024-10-08 累计净值 0.8383
2024-09-30 累计净值 0.7837
2024-09-27 累计净值 0.7217
2024-09-26 累计净值 0.6863
2024-09-25 累计净值 0.6561
2024-09-24 累计净值 0.6549
2024-09-23 累计净值 0.6322
2024-09-20 累计净值 0.6309
2024-09-19 累计净值 0.6329
2024-09-18 累计净值 0.6301
2024-09-13 累计净值 0.6259
2024-09-12 累计净值 0.6309
2024-09-11 累计净值 0.6373
2024-09-10 累计净值 0.6328
2024-09-09 累计净值 0.6317
2024-09-06 累计净值 0.6366
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
任相栋 |
2022-01-13 |
至今 |
1年又311天 |
-20.53% |