014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5495(2024-10-16)
- 累计净值：0.5495
- 规模：0.73亿
- 跟踪标的：中证光伏产业指数
- 跟踪误差：1.68%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-25
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：李直
- 持续：1.8年
- 标准差：1年24.42%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.70,0.00,0.00
1月：15.76% 3月：9.75% 6月：-5.16%
1年：-21.71% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5495
2024-10-15 累计净值 0.5634
2024-10-14 累计净值 0.5764
2024-10-11 累计净值 0.5679
2024-10-10 累计净值 0.5928
2024-10-09 累计净值 0.5961
2024-10-08 累计净值 0.665
2024-09-30 累计净值 0.6044
2024-09-27 累计净值 0.5427
2024-09-26 累计净值 0.505
2024-09-25 累计净值 0.4866
2024-09-24 累计净值 0.4822
2024-09-23 累计净值 0.4637
2024-09-20 累计净值 0.4707
2024-09-19 累计净值 0.4771
2024-09-18 累计净值 0.4713
2024-09-13 累计净值 0.4747
2024-09-12 累计净值 0.4833
2024-09-11 累计净值 0.4828
2024-09-10 累计净值 0.476
2024-09-09 累计净值 0.4767
2024-09-06 累计净值 0.4807
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李直 |
2022-01-25 |
至今 |
1年又299天 |
-31.95% |