014603 嘉实中证医疗指数发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5521(2024-10-16)
- 累计净值：0.5521
- 规模：3.28亿
- 跟踪标的：中证医疗指数
- 跟踪误差：1.30%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-20
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
- 持续：0.7年
- 标准差：1年19.03%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.06,0.00,0.00
1月：18.68% 3月：11.29% 6月：3.58%
1年：-22.13% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5521
2024-10-15 累计净值 0.5595
2024-10-14 累计净值 0.5779
2024-10-11 累计净值 0.5736
2024-10-10 累计净值 0.605
2024-10-09 累计净值 0.6091
2024-10-08 累计净值 0.6743
2024-09-30 累计净值 0.6137
2024-09-27 累计净值 0.5478
2024-09-26 累计净值 0.5053
2024-09-25 累计净值 0.4828
2024-09-24 累计净值 0.4783
2024-09-23 累计净值 0.462
2024-09-20 累计净值 0.4652
2024-09-19 累计净值 0.4683
2024-09-18 累计净值 0.4612
2024-09-13 累计净值 0.4652
2024-09-12 累计净值 0.4698
2024-09-11 累计净值 0.4719
2024-09-10 累计净值 0.4683
2024-09-09 累计净值 0.4721
2024-09-06 累计净值 0.4706
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王紫菡 |
2023-02-10 |
至今 |
283天 |
-21.51% |
| 李直 王紫菡 |
2022-01-20 |
2023-02-09 |
1年又20天 |
-9.59% |