014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.0043(2024-10-17)
• 累计净值：1.0043
• 规模：1.29亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-03-22
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：史向明
• 持续：1.6年
• 标准差：1年4.19%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.56,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0043
2024-10-16 累计净值 1.0101
2024-10-15 累计净值 1.0107
2024-10-14 累计净值 1.0187
2024-10-11 累计净值 1.0129
2024-10-10 累计净值 1.023
2024-10-09 累计净值 1.0254
2024-10-08 累计净值 1.0531
2024-09-30 累计净值 1.0293
2024-09-27 累计净值 0.998
2024-09-26 累计净值 0.9788
2024-09-25 累计净值 0.9638
2024-09-24 累计净值 0.9594
2024-09-23 累计净值 0.948
2024-09-20 累计净值 0.9481
2024-09-19 累计净值 0.9484
2024-09-18 累计净值 0.9455
2024-09-13 累计净值 0.9439
2024-09-12 累计净值 0.9462
2024-09-11 累计净值 0.9484
2024-09-10 累计净值 0.9466
2024-09-09 累计净值 0.9473

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
史向明	2022-03-22	至今	1年又243天	-1.17%