014575 鑫元清洁能源混合发起式C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3626(2024-10-17)
- 累计净值：0.3626
- 规模：0.95亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-26
- 管理人：鑫元基金
- 基金经理：王夫伟
- 持续：1.8年
- 标准差：1年29.26%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.94,0.00,0.00
1月：3.84% 3月：-6.38% 6月：-17.91%
1年：-37.69% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.3626
2024-10-16 累计净值 0.3595
2024-10-15 累计净值 0.3635
2024-10-14 累计净值 0.3718
2024-10-11 累计净值 0.3666
2024-10-10 累计净值 0.3911
2024-10-09 累计净值 0.3952
2024-10-08 累计净值 0.4346
2024-09-30 累计净值 0.4098
2024-09-27 累计净值 0.3797
2024-09-26 累计净值 0.3644
2024-09-25 累计净值 0.355
2024-09-24 累计净值 0.3534
2024-09-23 累计净值 0.3462
2024-09-20 累计净值 0.3463
2024-09-19 累计净值 0.3476
2024-09-18 累计净值 0.3495
2024-09-13 累计净值 0.3492
2024-09-12 累计净值 0.3517
2024-09-11 累计净值 0.356
2024-09-10 累计净值 0.3559
2024-09-09 累计净值 0.3526
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王夫伟 |
2022-01-26 |
至今 |
1年又298天 |
-40.37% |