014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

代码	股票名称	占比	持股数（万股）	持股市值（万元）	截止日期
000065	北方国际	1.43%	72.25	1070.75	2023-09-30
601857	中国石油	1.31%	123.08	982.18	2023-09-30
600050	中国联通	1.18%	180.37	885.62	2023-09-30
600028	中国石化	1.15%	141.78	860.60	2023-09-30
600941	中国移动	1.15%	8.92	863.58	2023-09-30
000888	峨眉山A	1.09%	78.15	815.89	2023-09-30
600138	中青旅	1.05%	64.92	786.18	2023-09-30
601390	中国中铁	0.96%	105.21	717.53	2023-09-30
601800	中国交建	0.88%	72.34	662.67	2023-09-30
002051	中工国际	0.79%	55.79	590.82	2023-09-30

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	13.47%	5.70%	0.70%	7.49
2023-06-30	12.37%	8.48%	1.47%	8.36
2023-03-31	9.65%	7.45%	1.79%	9.46
2022-12-31	1.81%	8.27%	0.69%	10.84
2022-09-30	1.49%	8.16%	0.60%	10.94
2022-06-30	2.59%	5.29%	0.32%	12.17