014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 300274 |
阳光电源 |
0.01% |
0.09 |
9.96 |
2022-09-30 |
| 600519 |
贵州茅台 |
0.01% |
0.01 |
18.73 |
2022-09-30 |
| 000651 |
格力电器 |
0.00% |
0.25 |
8.11 |
2022-09-30 |
| 000799 |
酒鬼酒 |
0.00% |
0.05 |
6.28 |
2022-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
0.00% |
0.01 |
4.01 |
2022-09-30 |
| 600585 |
海螺水泥 |
0.00% |
0.22 |
6.34 |
2022-09-30 |
| 601166 |
兴业银行 |
0.00% |
0.46 |
7.66 |
2022-09-30 |
| 603259 |
药明康德 |
0.00% |
0.11 |
7.89 |
2022-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
0.00% |
0.00% |
8.32% |
7.60 |
| 2023-06-30 |
0.00% |
2.08% |
5.52% |
9.82 |
| 2023-03-31 |
0.00% |
4.13% |
2.61% |
12.27 |
| 2022-12-31 |
0.00% |
4.33% |
14.10% |
16.37 |
| 2022-09-30 |
0.04% |
3.59% |
4.95% |
19.65 |
| 2022-06-30 |
0.04% |
0.00% |
9.71% |
19.95 |
| 2022-03-31 |
0.04% |
0.00% |
11.45% |
19.61 |