014545 浦银兴耀优选一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.631(2024-10-17)
- 累计净值：0.631
- 规模：0.76亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-07
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
- 持续：1.4年
- 标准差：1年13.50%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-2.23,0.00,0.00
1月：20.74% 3月：6.23% 6月：6.75%
1年：0.88% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.631
2024-10-16 累计净值 0.6296
2024-10-15 累计净值 0.634
2024-10-14 累计净值 0.6465
2024-10-11 累计净值 0.6301
2024-10-10 累计净值 0.6463
2024-10-09 累计净值 0.6504
2024-10-08 累计净值 0.6917
2024-09-30 累计净值 0.6429
2024-09-27 累计净值 0.5893
2024-09-26 累计净值 0.5642
2024-09-25 累计净值 0.5446
2024-09-24 累计净值 0.5425
2024-09-23 累计净值 0.5242
2024-09-20 累计净值 0.5269
2024-09-19 累计净值 0.5243
2024-09-18 累计净值 0.5236
2024-09-13 累计净值 0.5226
2024-09-12 累计净值 0.5238
2024-09-11 累计净值 0.5249
2024-09-10 累计净值 0.5209
2024-09-09 累计净值 0.5192
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋佳良 |
2022-06-07 |
至今 |
1年又166天 |
-36.60% |