014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9012(2024-10-17)
- 累计净值：0.9012
- 规模：1.43亿
- 跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-10
- 管理人：南方基金
- 基金经理：李佳亮
- 持续：1.8年
- 标准差：1年13.47%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.77,0.00,0.00
1月：17.31% 3月：6.76% 6月：10.52%
1年：10.37% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9012
2024-10-16 累计净值 0.9128
2024-10-15 累计净值 0.9189
2024-10-14 累计净值 0.9437
2024-10-11 累计净值 0.9275
2024-10-10 累计净值 0.9525
2024-10-09 累计净值 0.9344
2024-10-08 累计净值 1
2024-09-30 累计净值 0.9544
2024-09-27 累计净值 0.8904
2024-09-26 累计净值 0.8583
2024-09-25 累计净值 0.828
2024-09-24 累计净值 0.8161
2024-09-23 累计净值 0.7808
2024-09-20 累计净值 0.7783
2024-09-19 累计净值 0.776
2024-09-18 累计净值 0.7704
2024-09-13 累计净值 0.7682
2024-09-12 累计净值 0.7681
2024-09-11 累计净值 0.7706
2024-09-10 累计净值 0.773
2024-09-09 累计净值 0.7712
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李佳亮 |
2022-01-10 |
至今 |
1年又314天 |
-20.44% |