014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8346(2024-10-16)
- 累计净值：0.8346
- 规模：5.71亿
- 跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-28
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：荣膺
- 持续：1.8年
- 标准差：1年13.34%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.75,0.00,0.00
1月：18.77% 3月：8.09% 6月：12.81%
1年：11.70% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8346
2024-10-15 累计净值 0.8406
2024-10-14 累计净值 0.8629
2024-10-11 累计净值 0.8482
2024-10-10 累计净值 0.8706
2024-10-09 累计净值 0.8542
2024-10-08 累计净值 0.9144
2024-09-30 累计净值 0.8727
2024-09-27 累计净值 0.814
2024-09-26 累计净值 0.7843
2024-09-25 累计净值 0.7569
2024-09-24 累计净值 0.7461
2024-09-23 累计净值 0.7141
2024-09-20 累计净值 0.7119
2024-09-19 累计净值 0.7099
2024-09-18 累计净值 0.7046
2024-09-13 累计净值 0.7027
2024-09-12 累计净值 0.7026
2024-09-11 累计净值 0.7048
2024-09-10 累计净值 0.7071
2024-09-09 累计净值 0.7056
2024-09-06 累计净值 0.7128
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 荣膺 |
2021-12-28 |
至今 |
20天 |
-3.68% |