014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8417(2024-10-16)
- 累计净值：0.8417
- 规模：5.33亿
- 跟踪标的：MSCI中国A50互联互通人民币指数
- 跟踪误差：--
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-28
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：荣膺
- 持续：1.8年
- 标准差：1年13.35%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.73,0.00,0.00
1月：18.80% 3月：8.19% 6月：13.00%
1年：12.05% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.8417
2024-10-15 累计净值 0.8476
2024-10-14 累计净值 0.8701
2024-10-11 累计净值 0.8553
2024-10-10 累计净值 0.8778
2024-10-09 累计净值 0.8613
2024-10-08 累计净值 0.922
2024-09-30 累计净值 0.8799
2024-09-27 累计净值 0.8207
2024-09-26 累计净值 0.7908
2024-09-25 累计净值 0.7632
2024-09-24 累计净值 0.7523
2024-09-23 累计净值 0.72
2024-09-20 累计净值 0.7177
2024-09-19 累计净值 0.7157
2024-09-18 累计净值 0.7104
2024-09-13 累计净值 0.7085
2024-09-12 累计净值 0.7083
2024-09-11 累计净值 0.7105
2024-09-10 累计净值 0.7129
2024-09-09 累计净值 0.7113
2024-09-06 累计净值 0.7186
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 荣膺 |
2021-12-28 |
至今 |
20天 |
-3.66% |