014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.8609(2024-10-17)
- 累计净值:0.8609
- 规模:14.28亿
- 跟踪标的:MSCI中国A50互联互通人民币指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-01-11
- 管理人:汇添富基金
- 基金经理:吴振翔
- 持续:1.8年
- 标准差:1年13.28%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.76,0.00,0.00
1月:17.13% 3月:6.68% 6月:10.47%
1年:10.54% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.8609
2024-10-16 累计净值 0.872
2024-10-15 累计净值 0.8781
2024-10-14 累计净值 0.9013
2024-10-11 累计净值 0.8862
2024-10-10 累计净值 0.9092
2024-10-09 累计净值 0.8922
2024-10-08 累计净值 0.9539
2024-09-30 累计净值 0.9105
2024-09-27 累计净值 0.85
2024-09-26 累计净值 0.8198
2024-09-25 累计净值 0.7915
2024-09-24 累计净值 0.7802
2024-09-23 累计净值 0.747
2024-09-20 累计净值 0.7446
2024-09-19 累计净值 0.7424
2024-09-18 累计净值 0.7371
2024-09-13 累计净值 0.735
2024-09-12 累计净值 0.7349
2024-09-11 累计净值 0.7372
2024-09-10 累计净值 0.7395
2024-09-09 累计净值 0.7379
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
吴振翔 乐无穹 |
2022-01-11 |
至今 |
1年又313天 |
-24.09% |