014518 华夏30天滚动短债发起式C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0789(2024-10-17)
- 累计净值:1.0789
- 规模:11.35亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-27
- 管理人:华夏基金
- 基金经理:张海静
- 持续:1.8年
- 标准差:1年0.39%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年3.97,0.00,0.00
1月:0.00% 3月:0.30% 6月:0.98%
1年:2.46% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0789
2024-10-16 累计净值 1.0787
2024-10-15 累计净值 1.0785
2024-10-14 累计净值 1.0781
2024-10-11 累计净值 1.0771
2024-10-10 累计净值 1.0763
2024-10-09 累计净值 1.0759
2024-10-08 累计净值 1.0772
2024-09-30 累计净值 1.0776
2024-09-27 累计净值 1.079
2024-09-26 累计净值 1.0796
2024-09-25 累计净值 1.0795
2024-09-24 累计净值 1.0793
2024-09-23 累计净值 1.0792
2024-09-20 累计净值 1.0791
2024-09-19 累计净值 1.0792
2024-09-18 累计净值 1.0792
2024-09-13 累计净值 1.0789
2024-09-12 累计净值 1.0788
2024-09-11 累计净值 1.0787
2024-09-10 累计净值 1.0786
2024-09-09 累计净值 1.0786
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张海静 |
2021-12-27 |
至今 |
1年又328天 |
5.47% |