014517 华夏30天滚动短债发起式A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0851(2024-10-17)
- 累计净值：1.0851
- 规模：1.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-27
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：张海静
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.39%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年4.52,0.00,0.00
1月：0.02% 3月：0.34% 6月：1.08%
1年：2.67% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0851
2024-10-16 累计净值 1.0849
2024-10-15 累计净值 1.0847
2024-10-14 累计净值 1.0843
2024-10-11 累计净值 1.0832
2024-10-10 累计净值 1.0824
2024-10-09 累计净值 1.0821
2024-10-08 累计净值 1.0834
2024-09-30 累计净值 1.0837
2024-09-27 累计净值 1.0851
2024-09-26 累计净值 1.0856
2024-09-25 累计净值 1.0855
2024-09-24 累计净值 1.0854
2024-09-23 累计净值 1.0853
2024-09-20 累计净值 1.0852
2024-09-19 累计净值 1.0852
2024-09-18 累计净值 1.0852
2024-09-13 累计净值 1.0849
2024-09-12 累计净值 1.0848
2024-09-11 累计净值 1.0847
2024-09-10 累计净值 1.0846
2024-09-09 累计净值 1.0846
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张海静 |
2021-12-27 |
至今 |
1年又328天 |
5.88% |