014498 诺安鸿鑫混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2944(2024-10-17)
- 累计净值：1.2944
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-22
- 管理人：诺安基金
- 基金经理：李迪
- 持续：1.5年
- 标准差：1年15.57%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.35,0.00,0.00
1月：13.93% 3月：-2.66% 6月：-4.22%
1年：-15.13% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2944
2024-10-16 累计净值 1.2988
2024-10-15 累计净值 1.3074
2024-10-14 累计净值 1.3441
2024-10-11 累计净值 1.3172
2024-10-10 累计净值 1.3561
2024-10-09 累计净值 1.3616
2024-10-08 累计净值 1.4677
2024-09-30 累计净值 1.385
2024-09-27 累计净值 1.2724
2024-09-26 累计净值 1.2203
2024-09-25 累计净值 1.1867
2024-09-24 累计净值 1.1806
2024-09-23 累计净值 1.1476
2024-09-20 累计净值 1.1464
2024-09-19 累计净值 1.1511
2024-09-18 累计净值 1.1392
2024-09-13 累计净值 1.1361
2024-09-12 累计净值 1.1516
2024-09-11 累计净值 1.1556
2024-09-10 累计净值 1.1531
2024-09-09 累计净值 1.1509
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李迪 |
2022-04-23 |
至今 |
1年又211天 |
-8.80% |
| 宋德舜 李迪 |
2021-12-22 |
2022-04-22 |
121天 |
-21.30% |