014494 万家鑫丰纯债E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.029(2024-10-17)
- 累计净值：1.1165
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2021-12-13
- 管理人：万家基金
- 基金经理：周慧
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.96%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.88,0.00,0.00
1月：0.14% 3月：1.33% 6月：1.12%
1年：3.25% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1165
2024-10-16 累计净值 1.1131
2024-10-15 累计净值 1.1147
2024-10-14 累计净值 1.1133
2024-10-11 累计净值 1.1132
2024-10-10 累计净值 1.1132
2024-10-09 累计净值 1.1058
2024-10-08 累计净值 1.1033
2024-09-30 累计净值 1.1057
2024-09-27 累计净值 1.1062
2024-09-26 累计净值 1.1152
2024-09-25 累计净值 1.1182
2024-09-24 累计净值 1.1147
2024-09-23 累计净值 1.1173
2024-09-20 累计净值 1.117
2024-09-19 累计净值 1.1162
2024-09-18 累计净值 1.1164
2024-09-13 累计净值 1.1151
2024-09-12 累计净值 1.1133
2024-09-11 累计净值 1.113
2024-09-10 累计净值 1.1121
2024-09-09 累计净值 1.1113
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周慧 |
2023-06-10 |
至今 |
163天 |
0.76% |
| 段博卿 |
2022-04-06 |
2023-06-09 |
1年又64天 |
3.31% |
| 苏谋东 段博卿 |
2022-01-25 |
2022-04-05 |
70天 |
0.26% |
| 苏谋东 陈奕雯 |
2021-12-13 |
2022-01-24 |
42天 |
0.12% |