014458 南方0-2年国开债E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0526(2024-10-17)
- 累计净值：1.1116
- 规模：5.23亿
- 跟踪标的：中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.78%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-20
- 管理人：南方基金
- 基金经理：朱佳
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.49%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年2.00,0.00,0.00
1月：0.10% 3月：0.39% 6月：1.03%
1年：2.58% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1116
2024-10-16 累计净值 1.1115
2024-10-15 累计净值 1.1117
2024-10-14 累计净值 1.1116
2024-10-11 累计净值 1.1111
2024-10-10 累计净值 1.1108
2024-10-09 累计净值 1.1102
2024-10-08 累计净值 1.1106
2024-09-30 累计净值 1.1112
2024-09-27 累计净值 1.1111
2024-09-26 累计净值 1.1116
2024-09-25 累计净值 1.1116
2024-09-24 累计净值 1.111
2024-09-23 累计净值 1.1109
2024-09-20 累计净值 1.1108
2024-09-19 累计净值 1.1109
2024-09-18 累计净值 1.1109
2024-09-13 累计净值 1.1106
2024-09-12 累计净值 1.1105
2024-09-11 累计净值 1.1105
2024-09-10 累计净值 1.1103
2024-09-09 累计净值 1.1103
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱佳 |
2022-01-14 |
至今 |
1年又310天 |
4.26% |
| 夏晨曦 朱佳 |
2021-12-20 |
2022-01-13 |
24天 |
0.38% |