014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5566(2024-10-16)
- 累计净值：0.5566
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：中证新材料主题指数
- 跟踪误差：1.25%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-12
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：严筱娴
- 持续：1.8年
- 标准差：1年17.41%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.85,0.00,0.00
1月：20.84% 3月：10.13% 6月：2.96%
1年：-12.85% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.5566
2024-10-15 累计净值 0.5661
2024-10-14 累计净值 0.5774
2024-10-11 累计净值 0.5658
2024-10-10 累计净值 0.5941
2024-10-09 累计净值 0.603
2024-10-08 累计净值 0.6538
2024-09-30 累计净值 0.5969
2024-09-27 累计净值 0.5413
2024-09-26 累计净值 0.5048
2024-09-25 累计净值 0.4865
2024-09-24 累计净值 0.4827
2024-09-23 累计净值 0.4607
2024-09-20 累计净值 0.4619
2024-09-19 累计净值 0.4667
2024-09-18 累计净值 0.461
2024-09-13 累计净值 0.4606
2024-09-12 累计净值 0.4689
2024-09-11 累计净值 0.4707
2024-09-10 累计净值 0.4645
2024-09-09 累计净值 0.4672
2024-09-06 累计净值 0.4711
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 严筱娴 |
2022-01-12 |
至今 |
1年又312天 |
-37.95% |