014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0652(2024-10-16)
- 累计净值:1.0652
- 规模:52.89亿
- 跟踪标的:中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差:0.25%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日:2021-12-20
- 管理人:南方基金
- 基金经理:夏晨曦
- 持续:1.9年
- 标准差:1年0.32%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年2.69,0.00,0.00
1月:0.15% 3月:0.40% 6月:0.89%
1年:2.24% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0652
2024-10-15 累计净值 1.0651
2024-10-14 累计净值 1.0651
2024-10-11 累计净值 1.0648
2024-10-10 累计净值 1.0644
2024-10-09 累计净值 1.064
2024-10-08 累计净值 1.0645
2024-09-30 累计净值 1.0645
2024-09-27 累计净值 1.0645
2024-09-26 累计净值 1.0648
2024-09-25 累计净值 1.0648
2024-09-24 累计净值 1.0644
2024-09-23 累计净值 1.064
2024-09-20 累计净值 1.0639
2024-09-19 累计净值 1.0639
2024-09-18 累计净值 1.0639
2024-09-13 累计净值 1.0636
2024-09-12 累计净值 1.0635
2024-09-11 累计净值 1.0634
2024-09-10 累计净值 1.0632
2024-09-09 累计净值 1.0632
2024-09-06 累计净值 1.063
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
夏晨曦 朱佳 |
2021-12-20 |
至今 |
1年又335天 |
4.32% |