014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.06(2024-10-16)
- 累计净值：1.06
- 规模：5.63亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：0.15%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2021-12-20
- 管理人：华富基金
- 基金经理：马思嘉
- 持续：0.1年
- 标准差：1年0.21%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年2.64,0.00,0.00
1月：0.10% 3月：0.33% 6月：0.92%
1年：2.28% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.06
2024-10-15 累计净值 1.06
2024-10-14 累计净值 1.06
2024-10-11 累计净值 1.0597
2024-10-10 累计净值 1.0595
2024-10-09 累计净值 1.0592
2024-10-08 累计净值 1.0596
2024-09-30 累计净值 1.0596
2024-09-27 累计净值 1.0596
2024-09-26 累计净值 1.0598
2024-09-25 累计净值 1.0598
2024-09-24 累计净值 1.0595
2024-09-23 累计净值 1.0592
2024-09-20 累计净值 1.0591
2024-09-19 累计净值 1.0591
2024-09-18 累计净值 1.0591
2024-09-13 累计净值 1.0589
2024-09-12 累计净值 1.0588
2024-09-11 累计净值 1.0587
2024-09-10 累计净值 1.0586
2024-09-09 累计净值 1.0586
2024-09-06 累计净值 1.0585
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马思嘉 |
2023-09-27 |
至今 |
54天 |
0.30% |
| 尤之奇 倪莉莎 |
2023-09-22 |
2023-09-26 |
4天 |
0.00% |
| 尤之奇 倪莉莎 |
2021-12-27 |
2023-09-21 |
1年又268天 |
3.47% |
| 尤之奇 |
2021-12-20 |
2021-12-26 |
6天 |
0.03% |