014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0682(2024-10-16)
- 累计净值：1.0682
- 规模：57.05亿
- 跟踪标的：中证同业存单AAA指数
- 跟踪误差：0.19%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2021-12-15
- 管理人：富国基金
- 基金经理：张波
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.28%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.15,0.00,0.00
1月：0.13% 3月：0.35% 6月：0.76%
1年：2.20% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0682
2024-10-15 累计净值 1.0682
2024-10-14 累计净值 1.0682
2024-10-11 累计净值 1.068
2024-10-10 累计净值 1.0678
2024-10-09 累计净值 1.0676
2024-10-08 累计净值 1.0678
2024-09-30 累计净值 1.0676
2024-09-27 累计净值 1.0675
2024-09-26 累计净值 1.0677
2024-09-25 累计净值 1.0676
2024-09-24 累计净值 1.0674
2024-09-23 累计净值 1.0672
2024-09-20 累计净值 1.0671
2024-09-19 累计净值 1.0671
2024-09-18 累计净值 1.0671
2024-09-13 累计净值 1.0668
2024-09-12 累计净值 1.0668
2024-09-11 累计净值 1.0667
2024-09-10 累计净值 1.0667
2024-09-09 累计净值 1.0666
2024-09-06 累计净值 1.0665
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张波 |
2021-12-15 |
至今 |
33天 |
0.40% |