014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.7556(2024-10-16)
• 累计净值：0.7556
• 规模：5.45亿
• 跟踪标的：中证畜牧养殖指数
• 跟踪误差：1.28%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-04-19
• 管理人：招商基金
• 基金经理：刘重杰
• 持续：1.5年
• 标准差：1年14.80%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-1.20,0.00,0.00

2024-10-16 累计净值 0.7556
2024-10-15 累计净值 0.7578
2024-10-14 累计净值 0.7748
2024-10-11 累计净值 0.7639
2024-10-10 累计净值 0.7918
2024-10-09 累计净值 0.7755
2024-10-08 累计净值 0.8518
2024-09-30 累计净值 0.8392
2024-09-27 累计净值 0.7748
2024-09-26 累计净值 0.7367
2024-09-25 累计净值 0.7018
2024-09-24 累计净值 0.6992
2024-09-23 累计净值 0.6665
2024-09-20 累计净值 0.6694
2024-09-19 累计净值 0.6767
2024-09-18 累计净值 0.6627
2024-09-13 累计净值 0.6769
2024-09-12 累计净值 0.6819
2024-09-11 累计净值 0.6887
2024-09-10 累计净值 0.6945
2024-09-09 累计净值 0.7014
2024-09-06 累计净值 0.7025

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
刘重杰	2022-04-19	至今	1年又215天	-11.01%