014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.7638(2024-10-16)
- 累计净值:0.7638
- 规模:0.79亿
- 跟踪标的:中证畜牧养殖指数
- 跟踪误差:1.28%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-04-19
- 管理人:招商基金
- 基金经理:刘重杰
- 持续:1.5年
- 标准差:1年14.80%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.17,0.00,0.00
1月:11.67% 3月:-4.62% 6月:-5.06%
1年:-13.29% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.7638
2024-10-15 累计净值 0.7661
2024-10-14 累计净值 0.7833
2024-10-11 累计净值 0.7722
2024-10-10 累计净值 0.8004
2024-10-09 累计净值 0.7839
2024-10-08 累计净值 0.861
2024-09-30 累计净值 0.8483
2024-09-27 累计净值 0.783
2024-09-26 累计净值 0.7446
2024-09-25 累计净值 0.7092
2024-09-24 累计净值 0.7067
2024-09-23 累计净值 0.6736
2024-09-20 累计净值 0.6765
2024-09-19 累计净值 0.6838
2024-09-18 累计净值 0.6697
2024-09-13 累计净值 0.684
2024-09-12 累计净值 0.6891
2024-09-11 累计净值 0.6959
2024-09-10 累计净值 0.7018
2024-09-09 累计净值 0.7088
2024-09-06 累计净值 0.7099
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
刘重杰 |
2022-04-19 |
至今 |
1年又215天 |
-10.37% |