014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9185(2024-10-16)
- 累计净值：0.9185
- 规模：0.44亿
- 跟踪标的：中证新华社民族品牌工程指数
- 跟踪误差：1.68%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-02-15
- 管理人：富国基金
- 基金经理：蔡卡尔
- 持续：1.7年
- 标准差：1年14.43%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.31,0.00,0.00
1月：26.43% 3月：16.27% 6月：11.92%
1年：5.93% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 0.9185
2024-10-15 累计净值 0.9357
2024-10-14 累计净值 0.9615
2024-10-11 累计净值 0.9473
2024-10-10 累计净值 0.9793
2024-10-09 累计净值 0.9825
2024-10-08 累计净值 1.0676
2024-09-30 累计净值 0.9575
2024-09-27 累计净值 0.8719
2024-09-26 累计净值 0.8151
2024-09-25 累计净值 0.7735
2024-09-24 累计净值 0.763
2024-09-23 累计净值 0.7323
2024-09-20 累计净值 0.7317
2024-09-19 累计净值 0.7336
2024-09-18 累计净值 0.7266
2024-09-13 累计净值 0.7265
2024-09-12 累计净值 0.7333
2024-09-11 累计净值 0.74
2024-09-10 累计净值 0.7347
2024-09-09 累计净值 0.7355
2024-09-06 累计净值 0.7415
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蔡卡尔 |
2022-06-30 |
至今 |
1年又143天 |
-15.09% |
| 蔡卡尔 牛志冬 |
2022-02-28 |
2022-06-29 |
121天 |
2.24% |
| 蔡卡尔 |
2022-02-15 |
2022-02-27 |
12天 |
0.03% |