014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 601825 |
沪农商行 |
1.51% |
12.80 |
77.31 |
2023-09-30 |
| 03613 |
同仁堂国药 |
1.02% |
4.40 |
52.33 |
2023-09-30 |
| 601098 |
中南传媒 |
0.99% |
4.25 |
51.00 |
2023-09-30 |
| 600993 |
马应龙 |
0.77% |
1.72 |
39.65 |
2023-09-30 |
| 600036 |
招商银行 |
0.72% |
1.12 |
36.93 |
2023-09-30 |
| 002410 |
广联达 |
0.70% |
1.53 |
35.74 |
2023-09-30 |
| 600563 |
法拉电子 |
0.68% |
0.36 |
34.89 |
2023-09-30 |
| 603203 |
快克智能 |
0.66% |
1.35 |
33.80 |
2023-09-30 |
| 000333 |
美的集团 |
0.65% |
0.60 |
33.29 |
2023-09-30 |
| 603043 |
广州酒家 |
0.61% |
1.38 |
31.44 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
9.78% |
6.12% |
2.10% |
0.51 |
| 2023-06-30 |
9.58% |
6.00% |
2.78% |
0.53 |
| 2023-03-31 |
9.26% |
5.84% |
18.15% |
0.52 |