014398 中银恒悦180天持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00981 |
中芯国际 |
0.52% |
16.70 |
307.25 |
2023-09-30 |
| 00941 |
中国移动 |
0.51% |
5.00 |
301.44 |
2023-09-30 |
| 601688 |
华泰证券 |
0.49% |
18.45 |
291.69 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
0.48% |
1.00 |
280.98 |
2023-09-30 |
| 002371 |
北方华创 |
0.45% |
1.11 |
267.84 |
2023-09-30 |
| 00728 |
中国电信 |
0.43% |
71.40 |
256.83 |
2023-09-30 |
| 600887 |
伊利股份 |
0.42% |
9.36 |
248.32 |
2023-09-30 |
| 002738 |
中矿资源 |
0.41% |
6.65 |
242.13 |
2023-09-30 |
| 000983 |
山西焦煤 |
0.37% |
21.48 |
216.09 |
2023-09-30 |
| 600309 |
万华化学 |
0.33% |
2.20 |
194.37 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
5.41% |
125.88% |
1.92% |
5.91 |
| 2023-06-30 |
4.94% |
132.38% |
1.62% |
7.81 |
| 2023-03-31 |
9.12% |
111.92% |
2.00% |
10.88 |
| 2022-12-31 |
8.32% |
113.20% |
1.57% |
15.68 |
| 2022-09-30 |
5.57% |
121.78% |
1.06% |
18.84 |
| 2022-06-30 |
7.37% |
104.92% |
1.46% |
27.48 |
| 2022-03-31 |
4.69% |
79.18% |
2.68% |
26.86 |