014385 华富安业一年持有债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0144(2024-10-17)
- 累计净值：1.0144
- 规模：1.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-06
- 管理人：华富基金
- 基金经理：尹培俊
- 持续：1.4年
- 标准差：1年3.09%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.05,0.00,0.00
1月：1.48% 3月：0.62% 6月：1.75%
1年：3.36% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0144
2024-10-16 累计净值 1.0141
2024-10-15 累计净值 1.0137
2024-10-14 累计净值 1.0168
2024-10-11 累计净值 1.0137
2024-10-10 累计净值 1.0152
2024-10-09 累计净值 1.0116
2024-10-08 累计净值 1.0237
2024-09-30 累计净值 1.0195
2024-09-27 累计净值 1.0139
2024-09-26 累计净值 1.0121
2024-09-25 累计净值 1.008
2024-09-24 累计净值 1.0062
2024-09-23 累计净值 1.0021
2024-09-20 累计净值 1.0022
2024-09-19 累计净值 1.0023
2024-09-18 累计净值 1.0014
2024-09-13 累计净值 0.9996
2024-09-12 累计净值 0.9992
2024-09-11 累计净值 0.9994
2024-09-10 累计净值 0.9999
2024-09-09 累计净值 1.0001
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 尹培俊 戴弘毅 |
2023-09-12 |
至今 |
69天 |
-0.21% |
| 尹培俊 |
2022-06-06 |
2023-09-11 |
1年又97天 |
-1.62% |