014338 中银证券安瑞6个月持有债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
601816 |
京沪高铁 |
1.90% |
20.00 |
102.60 |
2023-09-30 |
600030 |
中信证券 |
1.41% |
3.50 |
75.81 |
2023-09-30 |
000786 |
北新建材 |
1.12% |
2.00 |
60.10 |
2023-09-30 |
002043 |
兔宝宝 |
1.12% |
6.00 |
60.30 |
2023-09-30 |
601628 |
中国人寿 |
1.01% |
1.50 |
54.39 |
2023-09-30 |
002142 |
宁波银行 |
1.00% |
2.00 |
53.74 |
2023-09-30 |
600837 |
海通证券 |
0.92% |
5.00 |
49.75 |
2023-09-30 |
300258 |
精锻科技 |
0.73% |
2.50 |
39.45 |
2023-09-30 |
002318 |
久立特材 |
0.72% |
2.00 |
38.60 |
2023-09-30 |
003012 |
东鹏控股 |
0.69% |
3.50 |
37.28 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
18.91% |
93.41% |
2.32% |
0.54 |
2023-06-30 |
11.52% |
101.27% |
1.69% |
0.58 |
2023-03-31 |
14.97% |
96.49% |
2.07% |
0.83 |
2022-12-31 |
6.32% |
93.70% |
3.29% |
1.30 |
2022-09-30 |
8.93% |
93.26% |
0.55% |
2.18 |
2022-06-30 |
6.08% |
90.37% |
0.70% |
2.18 |