014285 鑫元健康产业混合发起式A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数(万股) |
持股市值(万元) |
截止日期 |
002755 |
奥赛康 |
7.62% |
27.48 |
249.79 |
2023-09-30 |
01548 |
金斯瑞生物科技 |
6.36% |
11.00 |
208.44 |
2023-09-30 |
09926 |
康方生物 |
6.15% |
6.10 |
201.51 |
2023-09-30 |
002044 |
美年健康 |
5.55% |
26.75 |
181.90 |
2023-09-30 |
600161 |
天坛生物 |
5.52% |
7.06 |
180.95 |
2023-09-30 |
06855 |
亚盛医药-B |
5.02% |
8.58 |
164.55 |
2023-09-30 |
300406 |
九强生物 |
4.94% |
8.10 |
161.84 |
2023-09-30 |
301015 |
百洋医药 |
4.64% |
6.35 |
152.08 |
2023-09-30 |
00013 |
和黄医药 |
4.18% |
5.60 |
136.95 |
2023-09-30 |
688076 |
诺泰生物 |
4.18% |
3.44 |
136.90 |
2023-09-30 |
资产配置
日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产(亿元) |
2023-09-30 |
89.28% |
6.57% |
4.98% |
0.33 |
2023-06-30 |
87.74% |
0.00% |
13.34% |
0.42 |
2023-03-31 |
92.68% |
4.48% |
3.44% |
0.25 |
2022-12-31 |
87.13% |
0.00% |
13.69% |
0.20 |
2022-09-30 |
78.73% |
1.06% |
7.91% |
0.19 |
2022-06-30 |
69.58% |
7.49% |
10.00% |
0.20 |
2022-03-31 |
33.76% |
0.00% |
17.03% |
0.40 |