014281 农银金鸿短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0621(2024-10-17)
- 累计净值：1.0621
- 规模：8.97亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-30
- 管理人：农银汇理基金
- 基金经理：马逸钧
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.34%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.80,0.00,0.00
1月：-0.08% 3月：0.23% 6月：0.89%
1年：2.92% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0621
2024-10-16 累计净值 1.0618
2024-10-15 累计净值 1.0616
2024-10-14 累计净值 1.0611
2024-10-11 累计净值 1.06
2024-10-10 累计净值 1.0591
2024-10-09 累计净值 1.0582
2024-10-08 累计净值 1.0593
2024-09-30 累计净值 1.0604
2024-09-27 累计净值 1.0625
2024-09-26 累计净值 1.0639
2024-09-25 累计净值 1.0641
2024-09-24 累计净值 1.0637
2024-09-23 累计净值 1.0637
2024-09-20 累计净值 1.0636
2024-09-19 累计净值 1.0635
2024-09-18 累计净值 1.0636
2024-09-13 累计净值 1.063
2024-09-12 累计净值 1.0629
2024-09-11 累计净值 1.0628
2024-09-10 累计净值 1.0629
2024-09-09 累计净值 1.0628
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马逸钧 |
2022-05-30 |
至今 |
1年又174天 |
3.49% |