014264 鑫元长三角混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9029(2024-10-17)
- 累计净值:0.9029
- 规模:0.15亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏股
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-03-30
- 管理人:鑫元基金
- 基金经理:李彪
- 持续:1.6年
- 标准差:1年15.33%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.77,0.00,0.00
1月:20.72% 3月:7.46% 6月:-1.11%
1年:-17.92% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.9029
2024-10-16 累计净值 0.9057
2024-10-15 累计净值 0.9106
2024-10-14 累计净值 0.9353
2024-10-11 累计净值 0.9174
2024-10-10 累计净值 0.948
2024-10-09 累计净值 0.9497
2024-10-08 累计净值 1.0069
2024-09-30 累计净值 0.9501
2024-09-27 累计净值 0.866
2024-09-26 累计净值 0.8185
2024-09-25 累计净值 0.7845
2024-09-24 累计净值 0.7808
2024-09-23 累计净值 0.754
2024-09-20 累计净值 0.7589
2024-09-19 累计净值 0.7629
2024-09-18 累计净值 0.7524
2024-09-13 累计净值 0.7479
2024-09-12 累计净值 0.7584
2024-09-11 累计净值 0.7648
2024-09-10 累计净值 0.7592
2024-09-09 累计净值 0.7589
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李彪 |
2022-03-30 |
至今 |
1年又235天 |
13.16% |