014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.6191(2024-10-17)
• 累计净值：0.6191
• 规模：0.14亿
• 跟踪标的：中证娱乐主题指数
• 跟踪误差：5.00%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-12-09
• 管理人：富国基金
• 基金经理：牛志冬
• 持续：1.9年
• 标准差：1年25.01%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年0.40,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 0.6191
2024-10-16 累计净值 0.6174
2024-10-15 累计净值 0.614
2024-10-14 累计净值 0.6215
2024-10-11 累计净值 0.6099
2024-10-10 累计净值 0.6364
2024-10-09 累计净值 0.6385
2024-10-08 累计净值 0.7114
2024-09-30 累计净值 0.6666
2024-09-27 累计净值 0.6063
2024-09-26 累计净值 0.576
2024-09-25 累计净值 0.5499
2024-09-24 累计净值 0.5435
2024-09-23 累计净值 0.524
2024-09-20 累计净值 0.5261
2024-09-19 累计净值 0.5298
2024-09-18 累计净值 0.5212
2024-09-13 累计净值 0.5256
2024-09-12 累计净值 0.5325
2024-09-11 累计净值 0.5395
2024-09-10 累计净值 0.5408
2024-09-09 累计净值 0.5381

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
牛志冬	2021-12-09	至今	1年又346天	-10.51%