014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0614(2024-10-16)
- 累计净值:1.0614
- 规模:0.64亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-05-24
- 管理人:华泰柏瑞基金
- 基金经理:何子建
- 持续:1.4年
- 标准差:1年0.25%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年4.69,0.00,0.00
1月:0.07% 3月:0.42% 6月:1.09%
1年:2.51% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0614
2024-10-15 累计净值 1.0613
2024-10-14 累计净值 1.061
2024-10-11 累计净值 1.0603
2024-10-10 累计净值 1.0598
2024-10-09 累计净值 1.0596
2024-10-08 累计净值 1.0604
2024-09-30 累计净值 1.0606
2024-09-27 累计净值 1.0614
2024-09-26 累计净值 1.0616
2024-09-25 累计净值 1.0615
2024-09-24 累计净值 1.0614
2024-09-23 累计净值 1.0613
2024-09-20 累计净值 1.0612
2024-09-19 累计净值 1.0612
2024-09-18 累计净值 1.0612
2024-09-13 累计净值 1.0607
2024-09-12 累计净值 1.0604
2024-09-11 累计净值 1.0603
2024-09-10 累计净值 1.0601
2024-09-09 累计净值 1.0601
2024-09-06 累计净值 1.06
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
何子建 王烨斌 |
2023-05-29 |
至今 |
175天 |
1.15% |
何子建 王烨斌 |
2022-05-24 |
2023-05-28 |
1年又4天 |
2.58% |