014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0666(2024-10-16)
- 累计净值：1.0666
- 规模：0.65亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-05-24
- 管理人：华泰柏瑞基金
- 基金经理：何子建
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.26%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年5.25,0.00,0.00
1月：0.08% 3月：0.47% 6月：1.19%
1年：2.74% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0666
2024-10-15 累计净值 1.0665
2024-10-14 累计净值 1.0662
2024-10-11 累计净值 1.0655
2024-10-10 累计净值 1.065
2024-10-09 累计净值 1.0648
2024-10-08 累计净值 1.0656
2024-09-30 累计净值 1.0657
2024-09-27 累计净值 1.0665
2024-09-26 累计净值 1.0667
2024-09-25 累计净值 1.0666
2024-09-24 累计净值 1.0665
2024-09-23 累计净值 1.0664
2024-09-20 累计净值 1.0663
2024-09-19 累计净值 1.0662
2024-09-18 累计净值 1.0662
2024-09-13 累计净值 1.0657
2024-09-12 累计净值 1.0655
2024-09-11 累计净值 1.0653
2024-09-10 累计净值 1.0652
2024-09-09 累计净值 1.0651
2024-09-06 累计净值 1.065
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 何子建 王烨斌 |
2023-05-29 |
至今 |
175天 |
1.25% |
| 何子建 王烨斌 |
2022-05-24 |
2023-05-28 |
1年又4天 |
2.77% |