014242 农银汇理悦利债券

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• 单位净值：1.0194(2024-10-17)
• 累计净值：1.1064
• 规模：16.04亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
• 成立日：2021-12-17
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：郭振宇
• 持续：1.9年
• 标准差：1年1.06%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年2.02,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.1064
2024-10-16 累计净值 1.106
2024-10-15 累计净值 1.1063
2024-10-14 累计净值 1.1062
2024-10-11 累计净值 1.1049
2024-10-10 累计净值 1.1031
2024-10-09 累计净值 1.1
2024-10-08 累计净值 1.1004
2024-09-30 累计净值 1.1026
2024-09-27 累计净值 1.1066
2024-09-26 累计净值 1.1107
2024-09-25 累计净值 1.1114
2024-09-24 累计净值 1.11
2024-09-23 累计净值 1.1103
2024-09-20 累计净值 1.1102
2024-09-19 累计净值 1.1103
2024-09-18 累计净值 1.1105
2024-09-13 累计净值 1.1094
2024-09-12 累计净值 1.1088
2024-09-11 累计净值 1.1084
2024-09-10 累计净值 1.1079
2024-09-09 累计净值 1.1078

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
郭振宇	2021-12-17	至今	1年又338天	6.29%