014240 农银金鸿短债债券A

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• 单位净值：1.0648(2024-10-17)
• 累计净值：1.0648
• 规模：2.59亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-中短债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2022-05-30
• 管理人：农银汇理基金
• 基金经理：马逸钧
• 持续：1.4年
• 标准差：1年0.34%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年4.20,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 1.0648
2024-10-16 累计净值 1.0645
2024-10-15 累计净值 1.0643
2024-10-14 累计净值 1.0638
2024-10-11 累计净值 1.0627
2024-10-10 累计净值 1.0618
2024-10-09 累计净值 1.0609
2024-10-08 累计净值 1.062
2024-09-30 累计净值 1.0631
2024-09-27 累计净值 1.0652
2024-09-26 累计净值 1.0666
2024-09-25 累计净值 1.0668
2024-09-24 累计净值 1.0664
2024-09-23 累计净值 1.0664
2024-09-20 累计净值 1.0663
2024-09-19 累计净值 1.0663
2024-09-18 累计净值 1.0663
2024-09-13 累计净值 1.0657
2024-09-12 累计净值 1.0656
2024-09-11 累计净值 1.0655
2024-09-10 累计净值 1.0656
2024-09-09 累计净值 1.0655

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
马逸钧	2022-05-30	至今	1年又174天	3.67%