014228 浦银安盛品质优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.4712(2024-10-17)
- 累计净值：0.4712
- 规模：10.99亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-28
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
- 持续：1.8年
- 标准差：1年15.59%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-2.13,0.00,0.00
1月：12.62% 3月：3.56% 6月：4.27%
1年：-13.29% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 0.4712
2024-10-16 累计净值 0.4748
2024-10-15 累计净值 0.481
2024-10-14 累计净值 0.4891
2024-10-11 累计净值 0.4819
2024-10-10 累计净值 0.4961
2024-10-09 累计净值 0.4924
2024-10-08 累计净值 0.524
2024-09-30 累计净值 0.4873
2024-09-27 累计净值 0.4552
2024-09-26 累计净值 0.438
2024-09-25 累计净值 0.4314
2024-09-24 累计净值 0.4301
2024-09-23 累计净值 0.4198
2024-09-20 累计净值 0.4226
2024-09-19 累计净值 0.4219
2024-09-18 累计净值 0.4204
2024-09-13 累计净值 0.4184
2024-09-12 累计净值 0.4202
2024-09-11 累计净值 0.4202
2024-09-10 累计净值 0.4188
2024-09-09 累计净值 0.4184
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋佳良 杨达伟 |
2022-07-11 |
至今 |
1年又132天 |
-44.42% |
| 蒋佳良 |
2021-12-28 |
2022-07-10 |
194天 |
-2.02% |