014196 泰信添利30天持有债券发起式C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0858(2024-10-17)
- 累计净值:1.0858
- 规模:67.97亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日:2022-03-16
- 管理人:泰信基金
- 基金经理:郑宇光
- 持续:1.6年
- 标准差:1年0.27%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年10.85,0.00,0.00
1月:0.08% 3月:0.30% 6月:0.71%
1年:2.02% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0858
2024-10-16 累计净值 1.0857
2024-10-15 累计净值 1.0856
2024-10-14 累计净值 1.0854
2024-10-11 累计净值 1.085
2024-10-10 累计净值 1.0846
2024-10-09 累计净值 1.0844
2024-10-08 累计净值 1.0849
2024-09-30 累计净值 1.0848
2024-09-27 累计净值 1.0853
2024-09-26 累计净值 1.0855
2024-09-25 累计净值 1.0855
2024-09-24 累计净值 1.0854
2024-09-23 累计净值 1.0853
2024-09-20 累计净值 1.0852
2024-09-19 累计净值 1.0852
2024-09-18 累计净值 1.0852
2024-09-13 累计净值 1.0849
2024-09-12 累计净值 1.0849
2024-09-11 累计净值 1.0848
2024-09-10 累计净值 1.0848
2024-09-09 累计净值 1.0848
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
郑宇光 张安格 |
2022-03-16 |
至今 |
1年又249天 |
6.72% |