014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.002(2024-10-16)
- 累计净值:1.002
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:中证国有企业改革指数
- 跟踪误差:1.14%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-02
- 管理人:富国基金
- 基金经理:王保合
- 持续:1.9年
- 标准差:1年12.86%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.32,0.00,0.00
1月:19.14% 3月:5.81% 6月:7.86%
1年:7.17% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.002
2024-10-15 累计净值 1.002
2024-10-14 累计净值 1.026
2024-10-11 累计净值 1.011
2024-10-10 累计净值 1.037
2024-10-09 累计净值 1.029
2024-10-08 累计净值 1.093
2024-09-30 累计净值 1.049
2024-09-27 累计净值 0.975
2024-09-26 累计净值 0.938
2024-09-25 累计净值 0.903
2024-09-24 累计净值 0.891
2024-09-23 累计净值 0.859
2024-09-20 累计净值 0.856
2024-09-19 累计净值 0.854
2024-09-18 累计净值 0.845
2024-09-13 累计净值 0.841
2024-09-12 累计净值 0.843
2024-09-11 累计净值 0.846
2024-09-10 累计净值 0.852
2024-09-09 累计净值 0.85
2024-09-06 累计净值 0.861
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王保合 |
2021-12-02 |
至今 |
1年又353天 |
-17.69% |