014133 工银中证500六个月持有指数增强A

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.8321(2024-10-17)
• 累计净值：0.8321
• 规模：1.34亿
• 跟踪标的：中证500指数
• 跟踪误差：3.95%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-12-14
• 管理人：工银瑞信基金
• 基金经理：邓皓友
• 持续：0.1年
• 标准差：1年10.73%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.63,0.00,0.00

2024-10-17 累计净值 0.8321
2024-10-16 累计净值 0.8405
2024-10-15 累计净值 0.8425
2024-10-14 累计净值 0.8639
2024-10-11 累计净值 0.8462
2024-10-10 累计净值 0.8765
2024-10-09 累计净值 0.8789
2024-10-08 累计净值 0.9309
2024-09-30 累计净值 0.8712
2024-09-27 累计净值 0.7917
2024-09-26 累计净值 0.7566
2024-09-25 累计净值 0.729
2024-09-24 累计净值 0.7241
2024-09-23 累计净值 0.696
2024-09-20 累计净值 0.6963
2024-09-19 累计净值 0.7003
2024-09-18 累计净值 0.6931
2024-09-13 累计净值 0.6908
2024-09-12 累计净值 0.6986
2024-09-11 累计净值 0.7
2024-09-10 累计净值 0.699
2024-09-09 累计净值 0.6977

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
邓皓友	2023-09-27	至今	54天	-0.87%
刘伟琳 邓皓友	2021-12-14	至今	34天	-3.09%