014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C

价格图基本资料持仓明细加入比较
  • 单位净值:1.0748(2024-10-11)
  • 累计净值:1.0748
  • 规模:8.25亿
  • 跟踪标的:中证云计算与大数据主题指数
  • 跟踪误差:2.67%
  • 类型:指数型-股票
  • 交易状态:开放申购 开放赎回
  • 成立日:2021-11-30
  • 管理人:融通基金
  • 基金经理:何天翔
  • 持续:1.9年
  • 标准差:1年32.17%,0.00%,0.00%
  • 夏普:1年0.60,0.00,0.00
1月:31.28% 3月:18.36% 6月:13.89%
1年:-1.33% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-11 累计净值 1.0748
2024-10-10 累计净值 1.1195
2024-10-09 累计净值 1.1645
2024-10-08 累计净值 1.2231
2024-09-30 累计净值 1.0899
2024-09-27 累计净值 0.9719
2024-09-26 累计净值 0.905
2024-09-25 累计净值 0.8711
2024-09-24 累计净值 0.8646
2024-09-23 累计净值 0.8337
2024-09-20 累计净值 0.8339
2024-09-19 累计净值 0.8279
2024-09-18 累计净值 0.815
2024-09-13 累计净值 0.8155
2024-09-12 累计净值 0.8186
2024-09-11 累计净值 0.8187
2024-09-10 累计净值 0.8152
2024-09-09 累计净值 0.7965
2024-09-06 累计净值 0.7985
2024-09-05 累计净值 0.8143
2024-09-04 累计净值 0.8066
2024-09-03 累计净值 0.8112
经理 开始时间 结束时间 任职时间 区间回报
何天翔 2021-11-30 至今 48天 -4.04%

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