014127 融通核心价值混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| TSLA |
特斯拉 |
7.99% |
0.20 |
362.90 |
2023-09-30 |
| MSFT |
微软 |
7.79% |
0.16 |
353.66 |
2023-09-30 |
| NVDA |
英伟达 |
7.04% |
0.10 |
319.81 |
2023-09-30 |
| 00941 |
中国移动 |
6.70% |
5.05 |
304.46 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
5.87% |
21.10 |
266.81 |
2023-09-30 |
| 09992 |
泡泡玛特 |
2.92% |
6.24 |
132.56 |
2023-09-30 |
| AVGO |
博通 |
2.92% |
0.02 |
132.39 |
2023-09-30 |
| 01801 |
信达生物 |
2.90% |
3.75 |
131.62 |
2023-09-30 |
| NVO |
诺和诺德 |
2.88% |
0.20 |
130.59 |
2023-09-30 |
| GOOGL |
谷歌-A |
2.81% |
0.14 |
127.78 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
存托凭证占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
74.24% |
0.00% |
23.60% |
2.88% |
0.45 |
| 2023-06-30 |
74.28% |
0.00% |
40.66% |
3.75% |
0.50 |
| 2023-03-31 |
77.70% |
0.00% |
25.15% |
1.18% |
0.51 |
| 2022-12-31 |
63.53% |
0.00% |
37.03% |
1.83% |
0.53 |
| 2022-09-30 |
53.36% |
0.00% |
42.48% |
4.59% |
0.56 |
| 2022-06-30 |
73.03% |
0.00% |
29.86% |
4.09% |
0.61 |
| 2022-03-31 |
59.81% |
0.00% |
44.16% |
0.00% |
0.64 |
| 2021-12-31 |
59.83% |
0.00% |
46.68% |
8.72% |
0.86 |